基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
長江可轉債債券A | 006618 | 債券型 | 2022-04-08 | 1.5155 | 1.5155 | 0.16% |
長江可轉債債券C | 006619 | 債券型 | 2022-04-08 | 1.4962 | 1.4962 | 0.15% |
長江新能源產業混合型A | 011446 | 混合型 | 2022-04-08 | 1.2895 | 1.2895 | -0.71% |
長江新能源產業混合型C | 011447 | 混合型 | 2022-04-08 | 1.2845 | 1.2845 | -0.71% |
長江收益增強債券 | 003336 | 債券型 | 2022-04-08 | 1.2421 | 1.2911 | 0.03% |
長江量化匠心甄選A | 006911 | 股票型 | 2022-04-08 | 1.1917 | 1.1917 | 0.80% |
長江量化匠心甄選C | 006957 | 股票型 | 2022-04-08 | 1.1679 | 1.1679 | 0.80% |
長江聚利債券型A | 890011 | 債券型 | 2022-04-08 | 1.1064 | 2.2136 | -0.02% |
長江聚利債券型C | 014720 | 債券型 | 2022-04-08 | 1.1063 | 1.1063 | -0.02% |
長江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2022-04-08 | 1.0940 | 1.0940 | 0.11% |
長江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2022-04-08 | 1.0867 | 1.0867 | 0.11% |
長江安盈中短債六個月定開 | 007414 | 債券型 | 2022-04-08 | 1.0396 | 1.0896 | 0.03% |
長江樂豐純債 | 005070 | 債券型 | 2022-04-08 | 1.0349 | 1.2059 | -0.01% |
長江樂越定開債 | 005828 | 債券型 | 2022-04-08 | 1.0329 | 1.1869 | 0.07% |
長江樂鑫定開債 | 006135 | 債券型 | 2022-04-08 | 1.0277 | 1.1497 | 0.05% |
長江尊利債券型A | 890005 | 債券型 | 2022-04-08 | 1.0261 | 1.6254 | 0.00% |
長江尊利債券型C | 013971 | 債券型 | 2022-04-08 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% |
長江樂盈定開債 | 005158 | 債券型 | 2022-04-08 | 1.0248 | 1.1778 | -0.01% |
長江安享純債18個月定開A | 010251 | 債券型 | 2022-04-08 | 1.0178 | 1.0378 | 0.01% |
長江安享純債18個月定開C | 010252 | 債券型 | 2022-04-08 | 1.0137 | 1.0337 | 0.00% |
長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式A | 013972 | 債券型 | 2022-04-08 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% |
長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式C | 013973 | 債券型 | 2022-04-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
長江紅利回報混合型發起式A | 013934 | 混合型 | 2022-04-08 | 0.9982 | 0.9982 | 0.93% |
長江紅利回報混合型發起式C | 013935 | 混合型 | 2022-04-08 | 0.9966 | 0.9966 | 0.93% |
長江雙盈6個月持有債券發起式A | 013017 | 債券型 | 2022-04-08 | 0.9786 | 0.9786 | 0.01% |
長江雙盈6個月持有債券發起式C | 013018 | 債券型 | 2022-04-08 | 0.9760 | 0.9760 | 0.01% |
長江智能制造混合型發起式A | 014339 | 混合型 | 2022-04-08 | 0.9005 | 0.9005 | -0.28% |
長江智能制造混合型發起式C | 014340 | 混合型 | 2022-04-08 | 0.8995 | 0.8995 | -0.28% |
長江均衡成長混合A | 010663 | 混合型 | 2022-04-08 | 0.8821 | 0.8821 | -0.89% |
長江均衡成長混合C | 010664 | 混合型 | 2022-04-08 | 0.8776 | 0.8776 | -0.88% |
長江滬深300指數增強A | 011545 | 股票型 | 2022-04-08 | 0.8214 | 0.8214 | 0.40% |
長江滬深300指數增強C | 011546 | 股票型 | 2022-04-08 | 0.8186 | 0.8186 | 0.39% |
長江量化科技精選一個月滾動持有A | 011254 | 股票型 | 2022-04-08 | 0.7411 | 0.7411 | -0.40% |
長江量化科技精選一個月滾動持有C | 011255 | 股票型 | 2022-04-08 | 0.7375 | 0.7375 | -0.41% |
長江量化消費精選A | 010801 | 股票型 | 2022-04-08 | 0.7001 | 0.7001 | -0.43% |
長江量化消費精選C | 010802 | 股票型 | 2022-04-08 | 0.6951 | 0.6951 | -0.43% |
長江智選3個月持有混合(FOF)A | 890008 | 混合型 | 2022-04-07 | 1.5346 | 1.8396 | -0.99% |
長江智選3個月持有混合(FOF)C | 014936 | 混合型 | 2022-04-07 | 1.5339 | 1.5339 | -0.99% |
長江鑫選3個月持有混合發起(FOF)A | 014323 | FOF型 | 2022-04-07 | 0.9981 | 0.9981 | -0.08% |
長江鑫選3個月持有混合發起(FOF)C | 014324 | FOF型 | 2022-04-07 | 0.9969 | 0.9969 | -0.08% |
長江新興產業混合型發起式C | 015321 | 混合型 | -- | -- | -- | -- |
長江豐益6個月持有債券C | 013241 | 債券型 | -- | -- | -- | -- |
長江豐瑞3個月持有債券型C | 015403 | 債券型 | -- | -- | -- | -- |
長江豐益6個月持有債券A | 013240 | 債券型 | -- | -- | -- | -- |
長江豐瑞3個月持有債券型A | 015402 | 債券型 | -- | -- | -- | -- |
長江新興產業混合型發起式A | 015320 | 混合型 | -- | -- | -- | -- |
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | |
長江樂享貨幣C類 | 003365 | 貨幣型 | 2022-04-08 | 0.4277 | 1.5810% | |
長江樂享貨幣B類 | 003364 | 貨幣型 | 2022-04-08 | 0.5610 | 2.0620% | |
長江樂享貨幣A類 | 003363 | 貨幣型 | 2022-04-08 | 0.4949 | 1.8360% |