T日指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日;T+n 日指自 T 日起第 n 個工作日(不包含 T 日)。
工作日是指指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日。
未知價法,基金的申購和贖回一般都采取“未知價”原則,即申購和贖回以申請當日收市后的基金份額凈值為基礎計算其買入的基金份額或賣出所獲得的金額。而當日基金份額凈值于下一個交易或之后才公布。因此,投資者在當日交易時間買賣基金時,只知道供參考的基金份額歷史凈值,并不知道當日交易的確切價格。
交易日下午3點前提交申購申請,可以于當日下午3點前提交撤單申請。
交易日下午3點前提交申購申請,可以于當日下午3點前提交撤單申請。
認購申請一經受理,不得撤銷。